20套建设工程财务所需的表格、交易报告、资金报告、资产报告、运营报告,可自行编制计算表供参考。
财务报表体系 |
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序号 |
报表种类 |
具体项目 |
报表序号 |
1 |
基本报表 |
资产负债表–月报 |
表1 |
利润表–月报 |
表2 |
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现金流量表–月报 |
表3 |
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2 |
往来报表 |
应收帐款明细及帐龄分析表–月报 |
表1-1 |
应付帐款明细及帐龄分析表–月报 |
表1-2 |
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其他应收款明细及帐龄明细表–月报 |
表1-3 |
||
其他应付款明细及帐龄明细表–月报 |
表1-4 |
||
预收预付帐款明细表–月报 |
表1-5 |
||
3 |
资金报表 |
短期借款、长期借款明细表–月报 |
表1-6 |
实收资本明细表–月报 |
表1-7 |
||
资金周报表–周报 |
表1-8 |
||
收支月报表–月报 |
表1-9 |
||
4 |
资产报表 |
短期投资明细表–月报 |
表1-10 |
长期投资明细表–月报 |
表1-11 |
||
固定资产明细表–月报 |
表1-12 |
||
无形资产、长期待摊费用明细表–月报 |
表1-13 |
||
5 |
营运报表 |
收入结构明细表–月报 |
表2-1 |
投资收益明细表 |
表2-2 |
||
费用结构明细表–月报 |
表2-3 |
||
高级管理人员费用明细表-月报 |
表2-4 |
损益表。
现金流量表
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